基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成成长领航一年持有混合A(017261) |
净值：
1.1472
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.1472 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688029 | 南微医学 | 38,264.00 | 3,839,792.40 | 8.36 |
| 600298 | 安琪酵母 | 93,400.00 | 3,693,970.00 | 8.05 |
| 300357 | 我武生物 | 124,300.00 | 3,628,317.00 | 7.90 |
| 300677 | 英科医疗 | 92,640.00 | 3,403,593.60 | 7.41 |
| 600993 | 马应龙 | 123,500.00 | 3,266,575.00 | 7.12 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 555,300.00 | 3,187,422.00 | 6.94 |
| 688085 | 三友医疗 | 144,032.00 | 2,834,549.76 | 6.17 |
| 00867 | 康哲药业 | 181,000.00 | 2,311,838.83 | 5.04 |
| 00941 | 中国移动 | 27,500.00 | 2,121,537.28 | 4.62 |
| 301039 | 中集车辆 | 195,900.00 | 1,882,599.00 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,714,158.08 | 62.55 | 77.53 |
| 金融业 | 3,187,422.00 | 6.94 | 8.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,867,151.70 | 4.07 | 5.04 |
| 批发和零售业 | 1,851,476.32 | 4.03 | 5.00 |
| 采矿业 | 1,391,250.00 | 3.03 | 3.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,639.42 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.33 | - | 11.46 | 45,905,644.49 |
| 2025-06-30 | 89.95 | - | 9.96 | 88,064,745.95 |
| 2025-03-31 | 81.73 | - | 18.42 | 237,954,348.44 |
| 2024-12-31 | 80.30 | - | 19.86 | 233,634,839.87 |
| 2024-09-30 | 79.64 | - | 20.50 | 249,398,633.34 |
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