大成成长领航一年持有混合A(017261)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成成长领航一年持有混合A(017261)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,007,210.64	11,862,286.41	6,405,330.94	3,469,753.85
利息合计	3,907.94	40,768.02	36,210.83	219,220.87
其中：存款利息收入	3,907.94	40,768.02	36,210.83	219,220.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	510,671.10	15,220,591.22	5,862,880.74	-806,796.93
其中：股票投资收益	293,372.62	13,465,118.43	4,454,009.25	-2,361,488.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	217,298.48	1,755,472.79	1,408,871.49	1,554,691.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,521,789.68	-3,399,072.83	506,239.37	4,057,329.91
其他收入	-	-	-	-
费用	205,904.96	2,039,031.65	1,640,728.20	2,467,365.34
管理人报酬	162,507.98	1,515,873.97	1,204,678.93	1,815,435.23
基金托管费	27,084.67	252,645.63	200,779.81	302,572.57
销售服务费	16,201.63	178,181.97	143,480.76	223,267.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110.68	92,330.08	91,788.70	126,090.48
利润总额	-1,213,115.60	9,823,254.76	4,764,602.74	1,002,388.51

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