大成成长领航一年持有混合A(017261)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
195,341.46 |
9,384,336.50 |
3,212,795.92 |
-1,783,401.62 |
| 本期利润 |
-1,071,002.75 |
7,087,410.86 |
3,440,539.85 |
772,015.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.61 |
8.83 |
2.66 |
0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.50 |
8.72 |
3.34 |
0.53 |
| 期末可供分配利润 |
151,262.78 |
1,842,418.30 |
1,962,997.01 |
-1,792,897.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.09 |
0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
13,957,568.76 |
21,659,923.86 |
61,957,140.13 |
147,565,421.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.09 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.10 |
9.30 |
3.89 |
0.53 |
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