首页 > 基金> 银华尊和养老2035混合(FOF)Y(017273)
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银华尊和养老2035混合(FOF)Y

(017273)
净值：
1.3886
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.3886 2026-11-09
  • 净值走势
银华尊和养老2035混合(FOF)Y(017273)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.3886-0.01%
2026-11-061.3888-0.27%
2026-11-051.3925-0.02%
2026-11-041.39280.04%
2026-11-031.3923-0.18%
2026-11-021.39480.00%
2026-10-301.3948-0.23%
2026-10-291.39800.14%
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基金情况

基金全称 银华尊和养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 漆升筑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2066亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -2.45%
最近三月 -8.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.38%
最近两年 7.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600887伊利股份7,200.00205,920.000.10
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业205,920.000.10100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.495.92171,012,403.48
2026-06-30-5.182.16195,563,027.35
2026-03-31-5.409.39185,707,235.89
2025-12-310.105.262.59199,807,857.02
2025-09-300.275.109.63205,611,138.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-06-漆升筑5258.74
2022-11-112024-12-26肖侃宁776-6.44
2022-11-112025-07-25熊侃987-2.30
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