银华尊和养老2035混合(FOF)Y(017273)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华尊和养老2035混合(FOF)Y(017273)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,139,252.62	22,684,895.17	5,087,714.19	4,849,354.77
利息合计	19,990.33	34,610.35	17,680.89	30,023.64
其中：存款利息收入	19,990.33	34,610.35	17,680.89	28,300.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,723.27
投资收益合计	21,854,507.89	19,368,229.02	3,218,822.23	-6,734,844.82
其中：股票投资收益	-6,131.95	-270,502.91	-99.02	-
基金投资收益	20,732,597.68	18,284,176.73	2,372,098.75	-8,290,759.36
债券投资收益	62,664.02	114,804.20	52,499.41	179,590.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,065,378.14	1,239,751.00	794,323.09	1,376,324.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,242,670.55	3,267,304.74	1,851,211.07	11,550,059.75
其他收入	22,083.85	14,751.06	-	4,116.20
费用	825,626.34	1,923,406.01	985,081.68	2,129,134.39
管理人报酬	578,381.65	1,418,618.11	746,685.16	1,612,616.55
基金托管费	124,698.16	305,622.69	150,505.98	329,823.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	2,847.18	2,847.18	376.38
其中：卖出回购金融资产支出	-	2,847.18	2,847.18	376.38
其他费用	80,196.16	161,928.60	82,619.46	176,864.20
利润总额	25,313,626.28	20,761,489.16	4,102,632.51	2,720,220.38

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