银华尊和养老2035混合(FOF)Y(017273)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,273,404.64 |
2,297,847.69 |
316,273.65 |
-538,147.84 |
| 本期利润 |
3,910,889.46 |
2,610,074.32 |
518,220.67 |
463,230.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.14 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.17 |
10.79 |
2.28 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.12 |
11.29 |
2.29 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
10,803,603.66 |
6,939,197.51 |
4,693,696.12 |
4,069,213.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.36 |
0.26 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
32,640,077.39 |
26,768,878.65 |
23,530,529.39 |
21,384,293.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.40 |
1.29 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.23 |
3.60 |
-4.77 |
-6.91 |
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