基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017276) |
净值：
1.0610
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：1.0610 | 2025-11-12 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.25 | 8.03 | 208,252,132.64 |
| 2025-06-30 | - | 5.15 | 1.14 | 297,916,569.57 |
| 2025-03-31 | - | 5.46 | 1.15 | 351,586,593.17 |
| 2024-12-31 | - | 5.58 | 7.00 | 466,085,525.15 |
| 2024-09-30 | - | 5.07 | 0.45 | 693,677,440.01 |
微信公众号
证券之星APP
