华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017276)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017276)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,746,694.07	12,219,536.31	3,257,324.67	31,620,653.87
利息合计	15,187.53	33,920.24	15,489.85	54,217.52
其中：存款利息收入	13,241.54	32,553.98	15,345.30	51,420.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,945.99	1,366.26	144.55	2,796.71
投资收益合计	5,465,083.04	19,325,349.03	6,767,472.88	27,718,273.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	4,910,411.42	17,229,553.38	4,818,073.72	17,124,415.93
债券投资收益	53,380.84	179,952.51	115,061.45	507,566.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	501,290.78	1,915,843.14	1,834,337.71	10,086,291.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,239,249.48	-7,355,884.23	-3,695,062.16	3,586,961.95
其他收入	27,174.02	216,151.27	169,424.10	261,200.41
费用	490,505.08	1,679,681.77	1,007,025.17	3,550,473.04
管理人报酬	298,001.00	1,077,321.92	645,204.47	2,258,997.95
基金托管费	110,929.48	435,292.51	270,808.69	1,086,965.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	363.29	363.29	1,480.63
其中：卖出回购金融资产支出	-	363.29	363.29	1,480.63
其他费用	77,156.28	157,653.15	90,648.20	200,158.56
利润总额	8,256,188.99	10,539,854.54	2,250,299.50	28,070,180.83

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