华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017276)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017276)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,219,536.31	3,257,324.67	31,620,653.87	19,262,626.39
利息合计	33,920.24	15,489.85	54,217.52	28,408.43
其中：存款利息收入	32,553.98	15,345.30	51,420.81	25,611.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,366.26	144.55	2,796.71	2,796.71
投资收益合计	19,325,349.03	6,767,472.88	27,718,273.99	959,839.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	17,229,553.38	4,818,073.72	17,124,415.93	-4,376,141.35
债券投资收益	179,952.51	115,061.45	507,566.28	345,361.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,915,843.14	1,834,337.71	10,086,291.78	4,990,619.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,355,884.23	-3,695,062.16	3,586,961.95	18,200,080.77
其他收入	216,151.27	169,424.10	261,200.41	74,297.39
费用	1,679,681.77	1,007,025.17	3,550,473.04	2,038,965.95
管理人报酬	1,077,321.92	645,204.47	2,258,997.95	1,321,998.26
基金托管费	435,292.51	270,808.69	1,086,965.26	613,408.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	363.29	363.29	1,480.63	-
其中：卖出回购金融资产支出	363.29	363.29	1,480.63	-
其他费用	157,653.15	90,648.20	200,158.56	102,818.78
利润总额	10,539,854.54	2,250,299.50	28,070,180.83	17,223,660.44

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