| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 127,380.94 | 246,193.31 | 55,700.61 | 129,695.97 |
| 本期利润 | 210,312.67 | 144,467.19 | 29,193.64 | 116,153.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.82 | 4.50 | 0.91 | 4.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.86 | 4.55 | 0.89 | 4.14 |
| 期末可供分配利润 | 434,087.68 | 185,112.46 | 66,735.84 | 28,089.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 4,047,850.46 | 3,371,770.51 | 3,232,427.28 | 3,046,902.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.06 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.27 | 7.95 | 4.17 | 3.25 |
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