基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见养老2035(FOF)Y(017277) |
净值：
1.6281
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.6281 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 69,440.00 | 20,214,678.40 | 2.21 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,570,100.00 | 15,920,814.00 | 1.74 |
| 000568 | 泸州老窖 | 75,600.00 | 5,464,368.00 | 0.60 |
| 000528 | 柳工 | 724,500.00 | 5,448,240.00 | 0.59 |
| 000425 | 徐工机械 | 750,000.00 | 5,400,000.00 | 0.59 |
| 000157 | 中联重科 | 821,800.00 | 4,906,146.00 | 0.54 |
| 002142 | 宁波银行 | 120,000.00 | 4,251,600.00 | 0.46 |
| 001979 | 招商蛇口 | 234,300.00 | 1,775,994.00 | 0.19 |
| 301666 | 大普微 | 1,220.00 | 403,990.80 | 0.04 |
| 001248 | 华润新能源 | 31,831.00 | 297,301.54 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,638,738.24 | 4.65 | 65.68 |
| 房地产业 | 17,696,808.00 | 1.93 | 27.26 |
| 金融业 | 4,251,600.00 | 0.46 | 6.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 297,301.54 | 0.03 | 0.46 |
| 采矿业 | 35,679.21 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.09 | 5.38 | 1.12 | 916,116,644.68 |
| 2026-06-30 | 6.81 | 5.38 | 1.26 | 953,259,971.57 |
| 2026-03-31 | 6.40 | 5.21 | 1.11 | 1,024,399,834.15 |
| 2025-12-31 | 5.82 | 5.47 | 1.01 | 1,113,902,968.44 |
| 2025-09-30 | 6.32 | 5.26 | 0.98 | 1,174,588,690.67 |
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