基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见养老2035(FOF)Y(017277) |
净值：
1.6734
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.6734 | 2026-06-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 69,440.00 | 27,894,048.00 | 2.72 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,470,100.00 | 14,348,176.00 | 1.40 |
| 000858 | 五粮液 | 124,500.00 | 12,857,115.00 | 1.26 |
| 000568 | 泸州老窖 | 75,600.00 | 7,913,808.00 | 0.77 |
| 001979 | 招商蛇口 | 234,300.00 | 1,970,463.00 | 0.19 |
| 001280 | 中国铀业 | 2,277.00 | 173,029.23 | 0.02 |
| 301683 | 慧谷新材 | 952.00 | 74,617.76 | 0.01 |
| 301682 | 宏明电子 | 714.00 | 70,778.82 | 0.01 |
| 301638 | 南网数字 | 2,322.00 | 55,983.42 | 0.01 |
| 301696 | 三瑞智能 | 2,157.00 | 53,234.76 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,959,947.20 | 4.78 | 74.68 |
| 房地产业 | 16,318,639.00 | 1.59 | 24.89 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.40 | 5.21 | 1.11 | 1,024,399,834.15 |
| 2025-12-31 | 5.82 | 5.47 | 1.01 | 1,113,902,968.44 |
| 2025-09-30 | 6.32 | 5.26 | 0.98 | 1,174,588,690.67 |
| 2025-06-30 | 5.71 | 5.34 | 0.54 | 1,149,863,415.70 |
| 2025-03-31 | 5.64 | 5.70 | 1.50 | 1,168,708,488.72 |
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