中欧预见养老2035(FOF)Y(017277)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧预见养老2035(FOF)Y(017277)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-24,293,828.25	151,181,959.29	48,788,464.62	97,416,147.90
利息合计	30,647.01	58,357.41	21,865.25	57,219.37
其中：存款利息收入	29,850.95	58,357.41	21,865.25	57,219.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	796.06	-	-	-
投资收益合计	58,112,245.03	66,286,957.60	18,708,749.28	-34,625,905.53
其中：股票投资收益	2,738,886.04	7,934,657.31	1,837,554.83	-1,040,531.61
基金投资收益	49,861,279.28	50,099,141.15	12,856,846.25	-29,414,734.16
债券投资收益	399,878.72	606,365.12	310,530.71	-9,566,800.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,112,200.99	7,646,794.02	3,703,817.49	5,396,160.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-82,538,131.32	84,369,900.00	29,726,575.51	131,273,905.97
其他收入	101,411.03	466,744.28	331,274.58	710,928.09
费用	2,842,849.48	6,513,433.89	3,273,936.96	6,951,546.26
管理人报酬	1,911,756.55	4,303,710.80	2,088,174.48	4,089,712.49
基金托管费	540,832.75	1,338,428.35	668,465.76	1,397,516.39
销售服务费	125,287.37	348,529.31	181,405.45	408,294.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	97,075.79	134,566.91	132,389.41	826,826.71
其中：卖出回购金融资产支出	97,075.79	134,566.91	132,389.41	826,826.71
其他费用	115,967.66	229,585.78	112,917.72	228,373.14
利润总额	-27,136,677.73	144,668,525.40	45,514,527.66	90,464,601.64

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