中欧预见养老2035(FOF)Y(017277)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,090,641.72 |
5,341,516.49 |
-7,200,445.70 |
-4,658,937.69 |
| 本期利润 |
49,835,470.10 |
14,767,233.02 |
21,529,661.29 |
-6,082,771.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.06 |
0.13 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.53 |
4.06 |
9.44 |
-2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.41 |
4.10 |
9.17 |
-3.05 |
| 期末可供分配利润 |
124,189,841.31 |
98,133,933.65 |
79,612,331.35 |
56,439,226.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.40 |
0.38 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
457,969,738.18 |
387,281,751.51 |
320,006,250.84 |
218,003,719.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.58 |
1.52 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.15 |
2.03 |
-1.99 |
-12.96 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
