基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017278) |
净值：
1.2103
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2663 | 2025-12-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.69 | 2.39 | 138,414,462.85 |
| 2025-06-30 | - | 5.35 | 2.61 | 154,788,649.85 |
| 2025-03-31 | - | 5.97 | 2.35 | 155,098,172.23 |
| 2024-12-31 | - | 3.39 | 14.32 | 172,351,325.20 |
| 2024-09-30 | 0.47 | 5.07 | 7.22 | 114,517,199.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-01 | - | 柳洋 | 150 | 3.81 |
| 2024-09-20 | - | 姚卫巍 | 465 | 9.74 |
| 2022-11-11 | 2024-09-20 | 邢秋羽 | 679 | -0.48 |
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