中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017278)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,186,121.66 |
590,882.60 |
124,384.10 |
-1,949.59 |
| 本期利润 |
685,233.85 |
815,043.60 |
177,794.70 |
334,803.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.07 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.39 |
5.96 |
1.45 |
4.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.52 |
6.11 |
1.39 |
4.41 |
| 期末可供分配利润 |
4,226,828.81 |
2,419,959.76 |
1,471,552.18 |
1,132,581.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.17 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
22,086,818.10 |
17,685,060.75 |
13,195,427.20 |
9,968,086.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.21 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.34 |
8.52 |
3.70 |
2.27 |
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