基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安景气领航混合A(017303) |
净值：
1.4217
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：1.4217 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03750 | 宁德时代 | 284,200.00 | 129,759,385.18 | 5.22 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,129,176.00 | 124,107,734.16 | 5.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 926,600.00 | 119,512,697.51 | 4.81 |
| 02423 | 贝壳-W | 2,727,100.00 | 102,221,607.37 | 4.12 |
| 601888 | 中国中免 | 1,007,900.00 | 95,307,024.00 | 3.84 |
| 01787 | 山东黄金 | 2,958,500.00 | 92,457,302.40 | 3.72 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,236,000.00 | 82,947,028.06 | 3.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 133,600.00 | 81,496,000.00 | 3.28 |
| 600258 | 首旅酒店 | 4,682,600.00 | 78,433,550.00 | 3.16 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2,644,872.00 | 66,835,915.44 | 2.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,680.00 | 14,572,876.80 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 827,066,936.46 | 33.30 | 57.89 |
| 住宿和餐饮业 | 169,727,163.44 | 6.83 | 11.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,745,173.85 | 4.26 | 7.40 |
| 租赁和商务服务业 | 95,307,024.00 | 3.84 | 6.67 |
| 金融业 | 74,521,723.60 | 3.00 | 5.22 |
| 批发和零售业 | 53,604,759.50 | 2.16 | 3.75 |
| 房地产业 | 49,999,755.00 | 2.01 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,164,971.00 | 1.13 | 1.97 |
| 采矿业 | 24,515,395.34 | 0.99 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.21 | - | 17.27 | 2,483,544,299.10 |
| 2025-09-30 | 86.60 | - | 14.04 | 2,929,511,739.82 |
| 2025-06-30 | 87.10 | - | 13.29 | 3,462,111,014.65 |
| 2025-03-31 | 89.41 | - | 11.90 | 3,356,753,889.26 |
| 2024-12-31 | 87.14 | - | 13.58 | 3,820,393,614.35 |
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