华安景气领航混合A(017303)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安景气领航混合A(017303)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,106,861.68	34,744,208.82	9,490,589.69	7,241,403.90
存出保证金	660,916.20	877,884.72	771,952.03	558,606.08
交易性金融资产	1,312,260,164.35	2,066,619,473.08	3,015,650,835.64	3,328,962,936.78
其中：股票投资	1,312,260,164.35	2,066,619,473.08	3,015,650,835.64	3,328,962,936.78
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	30,087,188.60	25,676,012.95	42,191,123.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,621,720.47	-	406,849.28	-
应收申购款	52,161.92	1,989,854.79	326,435.93	125,743.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,508,195,900.36	2,524,134,664.97	3,519,617,084.09	3,848,334,907.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	25,123,717.08	22,437,729.06	11,034,973.52
应付赎回款	7,174,689.17	5,053,254.95	23,611,989.87	7,189,498.53
应付管理人报酬	1,563,767.78	2,544,630.66	3,284,283.55	4,070,076.88
应付托管费	260,627.96	424,105.10	547,380.57	678,346.15
应付销售服务费	381,966.35	667,536.92	576,780.49	612,093.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	423.65	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,762,468.60	6,776,697.51	7,047,905.90	4,356,304.11
负债合计	14,143,519.86	40,590,365.87	57,506,069.44	27,941,292.99
所有者权益
实收基金	1,173,658,783.91	1,850,134,531.72	3,388,338,339.28	4,087,781,907.23
未分配利润	320,393,596.59	633,409,767.38	73,772,675.37	-267,388,292.88
所有者权益合计	1,494,052,380.50	2,483,544,299.10	3,462,111,014.65	3,820,393,614.35
负债及所有者权益总计	1,508,195,900.36	2,524,134,664.97	3,519,617,084.09	3,848,334,907.34

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