华安景气领航混合A(017303)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安景气领航混合A(017303)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-60,875,108.45	1,220,022,388.24	383,409,174.99	185,880,792.15
利息合计	583,353.48	1,470,311.79	720,616.96	1,803,287.98
其中：存款利息收入	583,353.48	1,470,311.79	720,616.96	1,803,287.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	218,907,668.87	1,245,245,860.13	195,924,617.19	-224,959,502.32
其中：股票投资收益	205,158,098.41	1,228,661,024.78	186,656,296.61	-261,237,486.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-60,077.64	31,955.89	446,112.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,749,570.46	16,644,912.99	9,236,364.69	35,831,871.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-281,338,285.17	-32,450,735.10	185,897,845.80	406,943,871.80
其他收入	972,154.37	5,756,951.42	866,095.04	2,093,134.69
费用	18,046,169.46	51,897,228.40	28,130,788.58	58,868,907.61
管理人报酬	12,603,899.35	37,931,296.40	21,042,970.54	44,124,139.32
基金托管费	2,100,649.90	6,321,882.72	3,507,161.71	7,354,023.15
销售服务费	3,222,895.12	7,359,496.31	3,429,153.29	7,097,090.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,725.09	284,489.41	151,503.04	293,654.22
利润总额	-78,921,277.91	1,168,125,159.84	355,278,386.41	127,011,884.54

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