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首页 > 基金> 大成景宁一年定开债券(017311)
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大成景宁一年定开债券

(017311)
净值：
1.0236
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0780 2025-11-14
  • 净值走势
大成景宁一年定开债券(017311)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02360.00%
2025-11-131.0236-0.01%
2025-11-121.02370.02%
2025-11-111.02350.02%
2025-11-101.02330.03%
2025-11-071.0230-0.02%
2025-11-061.0232-0.04%
2025-11-051.02360.01%
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基金情况

基金全称 大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 万晓慧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.12亿元 份额规模 9.9525亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.52%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 5.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-125.520.771,012,018,457.73
2025-06-30-119.071.141,012,304,097.17
2025-03-31-146.230.841,000,548,095.60
2024-12-31-116.470.64996,858,655.86
2024-09-30-112.330.781,004,659,225.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-01-万晓慧5043.22
2022-12-062024-07-04冯佳5764.66
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