首页 > 基金> 大成景宁一年定开债券(017311)
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大成景宁一年定开债券

(017311)
净值：
1.0111
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0963 2026-07-24
  • 净值走势
大成景宁一年定开债券(017311)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.01110.03%
2026-07-231.01080.02%
2026-07-221.01060.04%
2026-07-211.01020.02%
2026-07-201.01000.01%
2026-07-171.00990.01%
2026-07-161.0098-0.01%
2026-07-151.00990.02%
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基金情况

基金全称 大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 万晓慧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.09亿元 份额规模 23.8682亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.27%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 4.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.430.022,408,690,852.15
2026-03-31-100.880.482,412,194,745.99
2025-12-31-94.341.08999,231,456.48
2025-09-30-125.520.771,012,018,457.73
2025-06-30-119.071.141,012,304,097.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-01-万晓慧7565.11
2022-12-062024-07-04冯佳5764.66
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