首页 > 基金> 大成景宁一年定开债券(017311)
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大成景宁一年定开债券

(017311)
净值：
1.0076
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0808 2026-02-12
  • 净值走势
大成景宁一年定开债券(017311)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-121.00760.02%
2026-02-111.00740.03%
2026-02-101.00710.02%
2026-02-091.00690.02%
2026-02-061.00670.05%
2026-02-051.00620.02%
2026-02-041.0060-0.01%
2026-02-031.00610.00%
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基金情况

基金全称 大成景宁一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 万晓慧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.99亿元 份额规模 9.9525亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.31%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 2.40%
最近两年 5.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-94.341.08999,231,456.48
2025-09-30-125.520.771,012,018,457.73
2025-06-30-119.071.141,012,304,097.17
2025-03-31-146.230.841,000,548,095.60
2024-12-31-116.470.64996,858,655.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-01-万晓慧5933.51
2022-12-062024-07-04冯佳5764.66
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