大成景宁一年定开债券(017311)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大成景宁一年定开债券(017311) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成景宁一年定开债券(017311)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,568,819.40	21,555,735.99	38,822,744.72	24,072,682.49
利息合计	70,487.67	20,554.10	1,406,910.48	1,313,681.92
其中：存款利息收入	37,919.71	19,042.05	320,637.23	263,777.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,567.96	1,512.05	1,086,273.25	1,049,904.62
投资收益合计	30,010,817.71	18,495,908.61	41,855,479.51	22,952,417.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,010,817.71	18,495,908.61	41,855,479.51	22,952,417.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	487,514.02	3,039,273.28	-4,439,645.27	-193,416.59
其他收入	-	-	-	-
费用	9,482,076.99	6,106,976.61	10,584,183.24	5,855,058.96
管理人报酬	3,021,973.21	1,491,226.21	3,112,914.63	1,597,416.00
基金托管费	1,007,324.46	497,075.44	1,037,638.24	532,471.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,263,420.50	3,988,350.57	6,061,297.74	3,520,627.22
其中：卖出回购金融资产支出	5,263,420.50	3,988,350.57	6,061,297.74	3,520,627.22
其他费用	64,487.24	60,637.71	224,346.27	130,356.72
利润总额	21,086,742.41	15,448,759.38	28,238,561.48	18,217,623.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年