大成景宁一年定开债券(017311)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成景宁一年定开债券(017311)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	43,596,964.58	30,568,819.40	21,555,735.99	38,822,744.72
利息合计	965,656.80	70,487.67	20,554.10	1,406,910.48
其中：存款利息收入	30,811.93	37,919.71	19,042.05	320,637.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	934,844.87	32,567.96	1,512.05	1,086,273.25
投资收益合计	24,962,771.30	30,010,817.71	18,495,908.61	41,855,479.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,962,771.30	30,010,817.71	18,495,908.61	41,855,479.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,668,536.48	487,514.02	3,039,273.28	-4,439,645.27
其他收入	-	-	-	-
费用	5,490,916.59	9,482,076.99	6,106,976.61	10,584,183.24
管理人报酬	3,218,705.91	3,021,973.21	1,491,226.21	3,112,914.63
基金托管费	1,072,902.02	1,007,324.46	497,075.44	1,037,638.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,017,592.40	5,263,420.50	3,988,350.57	6,061,297.74
其中：卖出回购金融资产支出	1,017,592.40	5,263,420.50	3,988,350.57	6,061,297.74
其他费用	97,914.26	64,487.24	60,637.71	224,346.27
利润总额	38,106,047.99	21,086,742.41	15,448,759.38	28,238,561.48

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