大成景宁一年定开债券(017311)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,599,228.39 |
12,409,486.10 |
32,678,206.75 |
18,411,040.12 |
| 本期利润 |
21,086,742.41 |
15,448,759.38 |
28,238,561.48 |
18,217,623.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
1.54 |
2.72 |
1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.12 |
1.55 |
2.81 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
3,982,247.44 |
17,054,948.12 |
1,606,196.67 |
5,475,810.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
999,231,456.48 |
1,012,304,097.17 |
996,858,655.86 |
1,001,467,880.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.92 |
7.32 |
5.68 |
4.63 |
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