基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证1000指数增强C(017324) |
净值：
1.2125
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日增长率：
1.94%
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累计净值：1.2125 | 2026-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001309 | 德明利 | 420.00 | 396,018.00 | 1.55 |
| 688766 | 普冉股份 | 500.00 | 383,300.00 | 1.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 1.00 |
| 688110 | 东芯股份 | 1,100.00 | 224,070.00 | 0.88 |
| 688372 | 伟测科技 | 1,200.00 | 223,200.00 | 0.88 |
| 688409 | 富创精密 | 700.00 | 214,375.00 | 0.84 |
| 603256 | 宏和科技 | 800.00 | 212,264.00 | 0.83 |
| 603083 | 剑桥科技 | 800.00 | 203,896.00 | 0.80 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 4,300.00 | 202,874.00 | 0.80 |
| 688559 | 海目星 | 2,300.00 | 193,016.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,116,490.89 | 67.17 | 71.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,432,080.45 | 9.54 | 10.16 |
| 采矿业 | 530,282.20 | 2.08 | 2.22 |
| 金融业 | 528,705.11 | 2.07 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 501,229.70 | 1.97 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 482,129.20 | 1.90 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 461,811.00 | 1.82 | 1.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 439,668.00 | 1.73 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 368,850.04 | 1.44 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 301,489.80 | 1.18 | 1.26 |
| 房地产业 | 285,636.00 | 1.12 | 1.19 |
| 建筑业 | 232,429.00 | 0.91 | 0.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 99,635.00 | 0.39 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 97,533.90 | 0.38 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 19,656.00 | 0.08 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 17,495.00 | 0.07 | 0.07 |
| 综合 | 11,710.00 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 3,435.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.91 | 4.36 | 4.95 | 25,481,243.92 |
| 2026-03-31 | 93.33 | 2.11 | 4.74 | 28,620,944.26 |
| 2025-12-31 | 77.15 | 1.75 | 21.77 | 34,341,048.55 |
| 2025-09-30 | 94.65 | 1.71 | 5.75 | 35,498,444.59 |
| 2025-06-30 | 91.75 | 1.85 | 9.07 | 54,482,826.35 |
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