首页 > 基金> 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y(017333)

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平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y

(017333)

净值：

0.9693

日增长率：

-0.04%

累计净值：0.9693

2025-11-11

净值走势

平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y(017333)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	0.9693	-0.04%
2025-11-10	0.9697	0.19%
2025-11-07	0.9679	-0.05%
2025-11-06	0.9684	0.28%
2025-11-05	0.9657	0.07%
2025-11-04	0.9650	-0.25%
2025-11-03	0.9674	0.08%
2025-10-31	0.9666	-0.05%

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基金情况

基金全称	平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	平安基金
基金经理	齐爱军
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.49亿元	份额规模	0.5063亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.33%
最近三月	2.15%
最近六月	0.00%
最近一年	5.47%
最近两年	5.97%

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基金要闻

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平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	2,000.00	58,880.00	0.05
688382	益方生物	1,273.00	39,603.03	0.04

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	58,880.00	0.05	59.79
制造业	39,603.03	0.04	40.21

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.09	-	9.10	111,866,575.70
2025-06-30	0.03	-	9.45	120,604,452.33
2025-03-31	-	-	8.77	121,789,400.91
2024-12-31	-	-	12.47	116,688,676.97
2024-09-30	-	-	10.40	131,950,678.56

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-01	-	齐爱军	653	10.05
2022-11-16	2025-05-15	高莺	911	-3.78

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基金公告

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