首页 > 基金> 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y(017333)
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平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y

(017333)
净值：
0.9621
日增长率：
0.10%
累计净值：0.9621 2026-11-11
  • 净值走势
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y(017333)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-110.96210.10%
2026-11-100.96110.17%
2026-11-090.95950.01%
2026-11-060.9594-0.30%
2026-11-050.96230.16%
2026-11-040.96080.39%
2026-11-030.9571-0.26%
2026-11-020.95960.41%
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基金情况

基金全称 平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 李正一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.80亿元 份额规模 0.8134亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 -1.76%
最近三月 -2.73%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.97%
最近两年 4.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001979招商蛇口17,200.00130,376.000.10
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
房地产业130,376.000.10100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-300.106.1710.38127,571,392.43
2026-06-30-5.992.90131,099,348.89
2026-03-310.01-11.94127,219,320.52
2025-12-310.09-11.79113,230,794.97
2025-09-300.09-9.10111,866,575.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-23-李正一206-2.47
2024-02-012026-05-11齐爱军83012.22
2022-11-162025-05-15高莺911-3.78
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