平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y(017333)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,615,585.49 |
1,841,216.63 |
968,981.85 |
-716,458.53 |
| 本期利润 |
2,570,975.90 |
2,003,138.48 |
397,073.72 |
828,031.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.58 |
4.21 |
0.87 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.77 |
4.25 |
0.87 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
-1,601,674.04 |
-3,990,776.17 |
-4,454,218.18 |
-4,294,941.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
80,272,492.09 |
55,264,095.49 |
47,933,753.85 |
37,377,907.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.97 |
0.94 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.76 |
0.95 |
-2.32 |
-3.16 |
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