平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y(017333)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y(017333)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,793,950.99	5,328,636.60	1,291,634.86	3,087,883.34
利息合计	24,150.59	48,983.82	28,760.25	47,425.82
其中：存款利息收入	22,817.03	41,359.80	21,136.23	47,425.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,333.56	7,624.02	7,624.02	-
投资收益合计	6,531,165.62	5,035,519.90	2,759,335.68	-4,002,931.53
其中：股票投资收益	289.72	50,025.22	-14.66	-
基金投资收益	6,234,166.41	3,373,323.35	1,468,578.67	-5,523,573.58
债券投资收益	11,896.75	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	284,812.74	1,612,171.33	1,290,771.67	1,520,642.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,784,865.09	201,722.96	-1,512,185.18	7,032,155.17
其他收入	23,499.87	42,409.92	15,724.11	11,233.88
费用	310,565.00	673,286.01	351,001.08	913,737.91
管理人报酬	172,399.94	405,515.61	214,227.11	608,521.17
基金托管费	46,758.68	96,972.04	51,226.85	137,216.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,822.86	165,000.00	83,310.68	168,000.00
利润总额	4,483,385.99	4,655,350.59	940,633.78	2,174,145.43

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