首页 > 基金> 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y(017338)
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嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y

(017338)
净值：
1.0541
日增长率：
0.41%
累计净值：1.0541 2026-02-04
  • 净值走势
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y(017338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.05410.41%
2026-02-031.04980.63%
2026-02-021.0432-1.21%
2026-01-301.0560-0.70%
2026-01-291.06340.25%
2026-01-281.06070.38%
2026-01-271.05670.01%
2026-01-261.0566-0.02%
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基金情况

基金全称 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵迁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0095亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 0.46%
最近三月 0.97%
最近六月 0.00%
最近一年 6.24%
最近两年 11.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.9010.2753,563,973.74
2025-09-30-5.127.2951,148,792.35
2025-06-30-5.159.0458,392,893.35
2025-03-31-5.185.6358,771,019.18
2024-12-31-5.484.7160,954,281.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-06-赵迁3686.46
2022-11-182025-03-11张静8440.47
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