首页 > 基金> 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y(017338)
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嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y

(017338)
净值：
1.0392
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0392 2026-06-24
  • 净值走势
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y(017338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.03920.02%
2026-06-231.0390-0.34%
2026-06-221.04250.14%
2026-06-181.0410-0.07%
2026-06-171.04170.10%
2026-06-161.0407-0.03%
2026-06-151.04100.15%
2026-06-121.03940.18%
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基金情况

基金全称 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵迁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0111亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.78%
最近三月 -0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 3.13%
最近两年 8.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.197.2558,510,120.16
2025-12-31-4.9010.2753,563,973.74
2025-09-30-5.127.2951,148,792.35
2025-06-30-5.159.0458,392,893.35
2025-03-31-5.185.6358,771,019.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-06-赵迁5094.96
2022-11-182025-03-11张静8440.47
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