首页 > 基金> 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y(017338)
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嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y

(017338)
净值：
1.0283
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0283 2026-09-22
  • 净值走势
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y(017338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.02830.08%
2026-09-211.02750.15%
2026-09-181.02600.19%
2026-09-171.0241-0.11%
2026-09-161.02520.13%
2026-09-151.0239-0.15%
2026-09-141.02540.01%
2026-09-111.0253-0.31%
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基金情况

基金全称 嘉实悦康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵迁 黄文强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0117亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.41%
最近一月 -0.26%
最近三月 -1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.25%
最近两年 7.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.247.3592,180,335.36
2026-03-31-5.197.2558,510,120.16
2025-12-31-4.9010.2753,563,973.74
2025-09-30-5.127.2951,148,792.35
2025-06-30-5.159.0458,392,893.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-12-黄文强170.29
2025-02-06-赵迁6003.86
2022-11-182025-03-11张静8440.47
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