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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017338)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 1.0030 1.0030
2 2023-02-08 0.9986 0.9986
3 2023-02-01 1.0024 1.0024
4 2023-01-18 0.9953 0.9953
5 2023-01-11 0.9908 0.9908
6 2023-01-10 0.9925 0.9925
7 2023-01-09 0.9920 0.9920
8 2023-01-06 0.9910 0.9910
9 2023-01-05 0.9904 0.9904
10 2023-01-04 0.9870 0.9870
11 2023-01-03 0.9864 0.9864
12 2022-12-31 0.9830 0.9830
13 2022-12-30 0.9830 0.9830
14 2022-12-29 0.9823 0.9823
15 2022-12-28 0.9822 0.9822
16 2022-12-27 0.9832 0.9832
17 2022-12-26 0.9806 0.9806
18 2022-12-23 0.9772 0.9772
19 2022-12-22 0.9776 0.9776
20 2022-12-21 0.9788 0.9788
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