| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -11,776.37 | 62,590.45 | 18,065.64 | 3,231.52 |
| 本期利润 | -5,060.70 | 42,015.32 | 17,190.55 | 23,122.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.44 | 5.45 | 2.29 | 3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.27 | 5.72 | 2.32 | 3.46 |
| 期末可供分配利润 | 29,107.50 | 33,050.63 | -19,377.67 | -34,290.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.03 | -0.03 | -0.05 |
| 期末基金资产净值 | 1,216,046.09 | 994,071.89 | 778,077.21 | 692,464.10 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.52 | 5.80 | 2.40 | 0.08 |
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