| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 62,590.45 | 18,065.64 | 3,231.52 | -11,747.76 |
| 本期利润 | 42,015.32 | 17,190.55 | 23,122.01 | 5,295.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.45 | 2.29 | 3.59 | 0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.72 | 2.32 | 3.46 | 0.72 |
| 期末可供分配利润 | 33,050.63 | -19,377.67 | -34,290.35 | -46,794.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.07 |
| 期末基金资产净值 | 994,071.89 | 778,077.21 | 692,464.10 | 636,896.35 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.01 | 0.99 | 0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.80 | 2.40 | 0.08 | -2.57 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
