基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康新锐成长混合C(017366) |
净值：
1.6096
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.6096 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 696,400.00 | 297,606,540.00 | 5.14 |
| 600176 | 中国巨石 | 11,772,300.00 | 286,184,613.00 | 4.94 |
| 688396 | 华润微 | 5,820,113.00 | 259,227,833.02 | 4.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,284,760.00 | 205,637,347.20 | 3.55 |
| 002371 | 北方华创 | 452,810.00 | 202,406,070.00 | 3.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,922,400.00 | 201,986,568.00 | 3.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,464,500.00 | 199,875,665.00 | 3.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 495,692.00 | 199,119,476.40 | 3.44 |
| 689009 | 九号公司 | 4,356,875.00 | 192,661,012.50 | 3.33 |
| 601117 | 中国化学 | 21,670,068.00 | 190,479,897.72 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,549,183,069.54 | 44.01 | 67.19 |
| 采矿业 | 413,797,658.20 | 7.14 | 10.91 |
| 建筑业 | 219,742,137.72 | 3.79 | 5.79 |
| 金融业 | 163,963,593.96 | 2.83 | 4.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,390,198.42 | 2.65 | 4.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 143,527,361.62 | 2.48 | 3.78 |
| 租赁和商务服务业 | 121,053,529.62 | 2.09 | 3.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,140,650.00 | 0.50 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.89 | 2.30 | 3.29 | 5,792,912,232.60 |
| 2025-12-31 | 87.86 | 2.64 | 6.91 | 5,016,016,676.38 |
| 2025-09-30 | 81.70 | 0.80 | 12.46 | 3,837,608,261.52 |
| 2025-06-30 | 80.12 | 3.07 | 5.17 | 990,123,551.53 |
| 2025-03-31 | 85.06 | 3.37 | 2.16 | 921,479,860.20 |
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