基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康新锐成长混合C(017366) |
净值：
1.2757
|
日增长率：
-1.97%
|
累计净值：1.2757 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 9,870,916.00 | 536,062,201.06 | 7.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 527,114.00 | 531,863,297.14 | 7.06 |
| 00981 | 中芯国际 | 7,260,500.00 | 377,981,630.00 | 5.02 |
| 600026 | 中远海能 | 16,811,416.00 | 345,642,712.96 | 4.59 |
| 601872 | 招商轮船 | 17,028,367.00 | 343,121,595.05 | 4.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 374,427.00 | 302,701,763.88 | 4.02 |
| 02513 | 智谱 | 495,200.00 | 272,483,800.00 | 3.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,283,738.00 | 259,713,034.78 | 3.45 |
| 600150 | 中国船舶 | 6,451,856.00 | 252,267,569.60 | 3.35 |
| 000703 | 恒逸石化 | 16,059,097.00 | 251,003,686.11 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,306,640,772.70 | 43.90 | 62.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,012,658,238.74 | 13.44 | 19.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 688,764,308.01 | 9.14 | 12.96 |
| 建筑业 | 109,985,419.56 | 1.46 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 77,353,696.00 | 1.03 | 1.46 |
| 金融业 | 70,920,265.36 | 0.94 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 46,311,432.00 | 0.61 | 0.87 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.67 | 1.73 | 4.03 | 7,532,559,235.94 |
| 2026-06-30 | 84.84 | 2.14 | 10.08 | 6,233,202,457.16 |
| 2026-03-31 | 86.89 | 2.30 | 3.29 | 5,792,912,232.60 |
| 2025-12-31 | 87.86 | 2.64 | 6.91 | 5,016,016,676.38 |
| 2025-09-30 | 81.70 | 0.80 | 12.46 | 3,837,608,261.52 |
微信公众号
证券之星APP
