泰康新锐成长混合C(017366)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

泰康新锐成长混合C(017366)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	4,539,457,303.10	823,663,575.15	733,548,422.98	581,706,299.83
其中：股票投资	4,407,005,675.70	793,244,947.75	702,592,343.27	551,209,127.70
债券投资	132,451,627.40	30,418,627.40	30,956,079.71	30,497,172.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	289,901,808.22	160,000,000.00	36,997,150.69	90,000,000.00
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	530,490.79	215,243.70	168,068.53	-
应收申购款	94,047,814.82	2,815,452.26	83,160.38	314,931.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,270,730,211.28	1,037,852,175.16	811,102,101.51	694,572,872.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	182,001,497.82	19,684,035.10	24,716,406.92	54,003.51
应付赎回款	65,999,590.27	26,701,405.54	2,045,500.13	478,591.62
应付管理人报酬	4,999,147.10	952,350.85	827,357.73	715,404.26
应付托管费	833,191.21	158,725.16	137,892.95	119,234.03
应付销售服务费	742,720.83	123,229.42	90,617.82	77,867.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	257.59	3.58	11.11	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	137,130.08	108,873.98	44,908.74	217,381.17
负债合计	254,713,534.90	47,728,623.63	27,862,695.40	1,662,481.63
所有者权益
实收基金	3,542,516,354.02	975,273,448.80	928,924,814.50	1,025,503,343.59
未分配利润	1,473,500,322.36	14,850,102.73	-145,685,408.39	-332,592,952.28
所有者权益合计	5,016,016,676.38	990,123,551.53	783,239,406.11	692,910,391.31
负债及所有者权益总计	5,270,730,211.28	1,037,852,175.16	811,102,101.51	694,572,872.94

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