泰康新锐成长混合C(017366)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
231,562,297.61 |
176,931,271.55 |
18,514,434.48 |
3,895,973.54 |
| 本期利润 |
222,947,800.26 |
177,504,166.74 |
28,284,879.60 |
6,651,648.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.46 |
0.16 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.92 |
38.15 |
17.16 |
5.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.35 |
67.03 |
20.09 |
7.84 |
| 期末可供分配利润 |
385,442,887.47 |
231,609,443.49 |
-7,603,945.36 |
-25,939,533.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.30 |
-0.04 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
992,067,999.09 |
1,062,006,565.23 |
194,809,722.88 |
128,143,228.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.39 |
1.00 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.92 |
38.92 |
-0.12 |
-16.83 |
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