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首页 > 基金> 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017372)

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汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(017372)

净值：

1.1093

日增长率：

1.12%

累计净值：1.1093

2026-07-31

净值走势

汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017372)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-07-31	1.1093	1.12%
2026-07-30	1.0970	-1.12%
2026-07-29	1.1094	0.09%
2026-07-28	1.1084	-1.95%
2026-07-27	1.1305	0.88%
2026-07-24	1.1206	-0.91%
2026-07-23	1.1309	0.22%
2026-07-22	1.1284	-0.12%

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基金情况

基金全称	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	汇添富基金
基金经理	蔡健林
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.36亿元	份额规模	0.3181亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	-2.39%
最近三月	-1.00%
最近六月	0.00%
最近一年	8.94%
最近两年	21.27%

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基金要闻

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汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600497	驰宏锌锗	500,000.00	3,215,000.00	1.20

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	3,215,000.00	1.20	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	5.17	4.20	191,353,229.16
2026-03-31	-	5.88	3.88	208,044,694.81
2025-12-31	-	5.05	1.24	240,358,146.62
2025-09-30	1.20	5.05	1.24	267,471,379.46
2025-06-30	1.76	5.27	2.58	388,356,501.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-17	-	蔡健林	1358	15.84

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基金公告

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