汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017372)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
552,563.80 |
88,285.03 |
17,648.21 |
-100,854.92 |
| 本期利润 |
488,216.38 |
207,986.39 |
238,029.41 |
20,044.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.25 |
3.59 |
5.97 |
0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.93 |
3.67 |
6.02 |
0.46 |
| 期末可供分配利润 |
311,757.36 |
-238,433.63 |
-260,913.39 |
-355,529.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
11,399,794.55 |
6,184,292.24 |
4,614,229.44 |
3,982,152.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.01 |
0.98 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.10 |
6.71 |
2.93 |
-2.47 |
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