基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017377) |
净值：
1.1600
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.1600 | 2025-12-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 15,000.00 | 3,199,500.00 | 1.13 |
| 002468 | 申通快递 | 140,000.00 | 2,506,000.00 | 0.88 |
| 02628 | 中国人寿 | 100,000.00 | 2,017,685.80 | 0.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,426.00 | 1,889,450.00 | 0.67 |
| 688039 | 当虹科技 | 30,000.00 | 1,839,600.00 | 0.65 |
| 600233 | 圆通速递 | 100,000.00 | 1,835,000.00 | 0.65 |
| 688255 | 凯尔达 | 42,602.00 | 1,677,240.74 | 0.59 |
| 600487 | 亨通光电 | 70,000.00 | 1,607,900.00 | 0.57 |
| 300680 | 隆盛科技 | 25,000.00 | 1,574,000.00 | 0.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 1,452,551.18 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,785,851.38 | 7.67 | 66.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,567,540.00 | 1.96 | 17.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,341,000.00 | 1.53 | 13.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 480,400.00 | 0.17 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 359,800.00 | 0.13 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 21,932.40 | 0.01 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,760.00 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 1,857.40 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.73 | 4.94 | 0.57 | 284,020,342.21 |
| 2025-06-30 | 11.14 | 4.96 | 0.63 | 248,107,698.00 |
| 2025-03-31 | 11.21 | 5.15 | 1.17 | 233,427,822.67 |
| 2024-12-31 | 13.06 | 5.03 | 0.79 | 209,941,154.02 |
| 2024-09-30 | 12.61 | 4.50 | 0.28 | 188,088,427.61 |
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