基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017377) |
净值：
1.2093
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.2093 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 120,000.00 | 2,967,619.63 | 0.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 30,000.00 | 1,936,052.07 | 0.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,426.00 | 1,933,014.30 | 0.64 |
| 002468 | 申通快递 | 140,000.00 | 1,878,800.00 | 0.62 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,000.00 | 1,714,000.00 | 0.57 |
| 600233 | 圆通速递 | 100,000.00 | 1,642,000.00 | 0.54 |
| 688255 | 凯尔达 | 42,602.00 | 1,560,511.26 | 0.52 |
| 01398 | 工商银行 | 250,000.00 | 1,420,313.45 | 0.47 |
| 300680 | 隆盛科技 | 25,000.00 | 1,396,750.00 | 0.46 |
| 688039 | 当虹科技 | 30,000.00 | 1,342,500.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,489,106.16 | 7.44 | 71.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,361,264.30 | 1.44 | 13.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,520,800.00 | 1.17 | 11.16 |
| 采矿业 | 1,150,800.00 | 0.38 | 3.65 |
| 租赁和商务服务业 | 21,100.80 | 0.01 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,262.00 | - | 0.03 |
| 建筑业 | 5,141.52 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.08 | 4.95 | 0.65 | 302,142,793.14 |
| 2025-09-30 | 13.73 | 4.94 | 0.57 | 284,020,342.21 |
| 2025-06-30 | 11.14 | 4.96 | 0.63 | 248,107,698.00 |
| 2025-03-31 | 11.21 | 5.15 | 1.17 | 233,427,822.67 |
| 2024-12-31 | 13.06 | 5.03 | 0.79 | 209,941,154.02 |
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