南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017377)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017377)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	35,722,198.37	52,061,047.60	17,272,334.92	8,518,340.27
利息合计	3,159.57	8,043.29	3,366.78	6,433.52
其中：存款利息收入	3,159.57	7,855.95	3,179.44	6,433.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	187.34	187.34	-
投资收益合计	7,215,606.80	20,278,536.94	5,535,326.00	-6,419,383.73
其中：股票投资收益	5,169,123.79	6,730,592.52	2,390,667.12	-3,025,715.09
基金投资收益	1,413,567.28	12,289,690.56	2,711,635.95	-4,712,375.66
债券投资收益	117,231.37	146,386.27	59,472.60	151,797.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	515,684.36	1,111,867.59	373,550.33	1,166,909.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,440,117.17	31,766,564.88	11,730,664.65	14,923,840.39
其他收入	63,314.83	7,902.49	2,977.49	7,450.09
费用	906,159.59	1,628,453.81	750,403.26	1,251,910.11
管理人报酬	664,355.64	1,184,332.18	542,847.97	889,197.04
基金托管费	160,195.22	257,691.16	124,171.85	221,208.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,453.27	152,342.09	75,327.57	141,504.11
利润总额	34,816,038.78	50,432,593.79	16,521,931.66	7,266,430.16

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