南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y(017377)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,542,278.80 |
14,581,350.60 |
3,564,060.04 |
-4,192,663.67 |
| 本期利润 |
29,867,234.38 |
38,436,326.77 |
12,161,628.96 |
5,307,503.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.21 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.40 |
19.87 |
7.25 |
4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.03 |
21.88 |
7.27 |
4.09 |
| 期末可供分配利润 |
11,505,024.06 |
5,028,969.05 |
-6,004,978.99 |
-8,282,989.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.03 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
313,513,928.76 |
247,948,600.68 |
183,129,398.77 |
145,009,885.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.16 |
1.02 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.52 |
16.65 |
2.68 |
-4.28 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
