基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y(017391) |
净值：
1.1186
|
日增长率：
0.17%
|
累计净值：1.1186 | 2026-02-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 271,110.00 | 0.12 |
| 300570 | 太辰光 | 1,200.00 | 138,660.00 | 0.06 |
| 002916 | 深南电路 | 500.00 | 116,145.00 | 0.05 |
| 002371 | 北方华创 | 200.00 | 91,816.00 | 0.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 594.00 | 72,961.02 | 0.03 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 2,100.00 | 72,009.00 | 0.03 |
| 300236 | 上海新阳 | 800.00 | 51,008.00 | 0.02 |
| 600183 | 生益科技 | 700.00 | 49,987.00 | 0.02 |
| 001376 | 百通能源 | 2,900.00 | 48,836.00 | 0.02 |
| 688559 | 海目星 | 995.00 | 47,819.70 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 976,844.72 | 0.44 | 73.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,110.00 | 0.12 | 20.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,836.00 | 0.02 | 3.69 |
| 租赁和商务服务业 | 28,368.00 | 0.01 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.60 | 5.51 | 0.63 | 219,735,635.26 |
| 2025-09-30 | 1.43 | 5.54 | 1.86 | 182,035,706.81 |
| 2025-06-30 | 0.11 | 5.36 | 5.01 | 211,932,514.52 |
| 2025-03-31 | - | 8.21 | 1.27 | 255,417,936.82 |
| 2024-12-31 | - | 4.00 | 14.06 | 295,074,504.28 |
微信公众号
证券之星APP
