基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y(017391) |
净值：
1.1290
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.1290 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,300.00 | 2,921,000.00 | 0.33 |
| 688249 | 晶合集成 | 34,637.00 | 2,044,622.11 | 0.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,047.00 | 1,670,540.85 | 0.19 |
| 688498 | 源杰科技 | 771.00 | 1,454,106.00 | 0.16 |
| 688409 | 富创精密 | 4,588.00 | 1,405,075.00 | 0.16 |
| 300661 | 圣邦股份 | 8,200.00 | 1,176,536.00 | 0.13 |
| 603259 | 药明康德 | 9,200.00 | 1,145,492.00 | 0.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,829.00 | 1,084,581.78 | 0.12 |
| 300776 | 帝尔激光 | 5,000.00 | 1,074,800.00 | 0.12 |
| 300502 | 新易盛 | 1,760.00 | 1,068,320.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,408,061.43 | 2.77 | 85.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,076,568.01 | 0.24 | 7.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,145,492.00 | 0.13 | 4.02 |
| 建筑业 | 870,464.00 | 0.10 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.23 | 5.34 | 3.76 | 882,621,146.33 |
| 2026-03-31 | 0.09 | 5.14 | 3.51 | 598,112,043.27 |
| 2025-12-31 | 0.60 | 5.51 | 0.63 | 219,735,635.26 |
| 2025-09-30 | 1.43 | 5.54 | 1.86 | 182,035,706.81 |
| 2025-06-30 | 0.11 | 5.36 | 5.01 | 211,932,514.52 |
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