基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y(017391) |
净值：
1.1000
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1000 | 2026-11-11 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,498,232.00 | 0.15 | 45.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,023,096.00 | 0.10 | 30.84 |
| 金融业 | 497,700.00 | 0.05 | 15.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 298,068.00 | 0.03 | 8.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.34 | 5.07 | 2.93 | 989,226,594.29 |
| 2026-06-30 | 3.23 | 5.34 | 3.76 | 882,621,146.33 |
| 2026-03-31 | 0.09 | 5.14 | 3.51 | 598,112,043.27 |
| 2025-12-31 | 0.60 | 5.51 | 0.63 | 219,735,635.26 |
| 2025-09-30 | 1.43 | 5.54 | 1.86 | 182,035,706.81 |
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