基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y(017391) |
净值：
1.0996
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0996 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 363,312.00 | 0.20 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 12,877.00 | 306,343.83 | 0.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,533.00 | 214,819.29 | 0.12 |
| 688041 | 海光信息 | 832.00 | 210,163.20 | 0.12 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,753.00 | 200,823.68 | 0.11 |
| 688012 | 中微公司 | 502.00 | 150,092.98 | 0.08 |
| 688271 | 联影医疗 | 932.00 | 141,384.40 | 0.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 120,600.00 | 0.07 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,400.00 | 113,386.00 | 0.06 |
| 002517 | 恺英网络 | 3,800.00 | 106,704.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,250,135.32 | 1.24 | 86.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 253,857.00 | 0.14 | 9.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,070.00 | 0.06 | 3.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.43 | 5.54 | 1.86 | 182,035,706.81 |
| 2025-06-30 | 0.11 | 5.36 | 5.01 | 211,932,514.52 |
| 2025-03-31 | - | 8.21 | 1.27 | 255,417,936.82 |
| 2024-12-31 | - | 4.00 | 14.06 | 295,074,504.28 |
| 2024-09-30 | - | 3.69 | 7.49 | 330,851,072.03 |
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