| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 21,020.90 | 67,762.52 | 22,220.48 | 10,772.25 |
| 本期利润 | 67,861.91 | 57,442.28 | 12,495.22 | 23,845.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.64 | 6.95 | 1.57 | 4.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.76 | 7.11 | 1.54 | 3.90 |
| 期末可供分配利润 | 148,230.53 | 93,201.36 | 23,366.41 | 1,303.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 1,614,002.82 | 1,146,653.12 | 796,930.86 | 700,867.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.10 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.25 | 10.01 | 4.29 | 2.71 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
