首页 > 基金> 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(017399)
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民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y

(017399)
净值：
0.8963
日增长率：
0.12%
累计净值：0.8963 2026-05-12
  • 净值走势
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(017399)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-120.89630.12%
2026-05-110.89520.88%
2026-05-080.8874-0.14%
2026-05-070.88860.54%
2026-05-060.88380.68%
2026-04-300.87780.07%
2026-04-290.87720.48%
2026-04-280.8730-0.31%
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基金情况

基金全称 民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 民生加银基金
基金经理 代宏坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1871亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.41%
最近一月 4.17%
最近三月 3.56%
最近六月 0.00%
最近一年 20.96%
最近两年 22.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-4.913.24121,282,950.03
2025-12-31-5.572.35126,972,770.39
2025-09-30-5.332.37132,307,507.59
2025-06-30-5.311.60132,391,437.38
2025-03-31-4.127.73147,688,033.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-18-代宏坤69625.22
2022-11-172024-09-27苏辛680-17.52
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