首页 > 基金> 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(017399)
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民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y

(017399)
净值：
0.8684
日增长率：
0.05%
累计净值：0.8684 2026-02-10
  • 净值走势
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(017399)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-100.86840.05%
2026-02-090.86800.88%
2026-02-060.86040.01%
2026-02-050.8603-0.55%
2026-02-040.86510.36%
2026-02-030.86201.00%
2026-02-020.8535-1.67%
2026-01-300.8680-0.83%
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基金情况

基金全称 民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 民生加银基金
基金经理 代宏坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1669亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.74%
最近一月 1.88%
最近三月 3.76%
最近六月 0.00%
最近一年 17.26%
最近两年 27.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.572.35126,972,770.39
2025-09-30-5.332.37132,307,507.59
2025-06-30-5.311.60132,391,437.38
2025-03-31-4.127.73147,688,033.56
2024-12-31-3.944.92154,243,191.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-18-代宏坤60421.26
2022-11-172024-09-27苏辛680-17.52
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