民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(017399)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
568,873.38 |
980,390.81 |
220,729.86 |
-1,169,869.71 |
| 本期利润 |
1,338,998.98 |
1,497,677.54 |
341,892.03 |
40,790.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.10 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.37 |
12.95 |
3.24 |
0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.79 |
13.67 |
3.17 |
-0.89 |
| 期末可供分配利润 |
-4,204,335.83 |
-4,198,419.84 |
-4,397,898.49 |
-4,195,338.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.30 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
17,311,814.89 |
13,927,218.43 |
11,103,750.24 |
9,768,365.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.83 |
0.76 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.19 |
-3.31 |
-12.25 |
-14.94 |
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