民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(017399)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y(017399)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,879,425.53	4,799,240.66	-1,408,568.58	-7,852,820.27
利息合计	20,989.99	13,239.80	50,473.21	12,328.11
其中：存款利息收入	20,989.99	13,239.80	46,381.10	8,236.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,092.11	4,092.11
投资收益合计	11,344,241.58	3,282,738.15	-27,827,327.16	-31,961,888.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	10,195,558.78	2,713,055.83	-29,595,920.76	-32,281,196.59
债券投资收益	74,674.64	33,740.94	261.41	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,074,008.16	535,941.38	1,768,332.19	319,307.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,514,193.96	1,503,262.71	26,368,285.37	24,096,740.59
其他收入	-	-	-	-
费用	1,595,362.67	834,271.40	2,022,082.89	1,048,212.78
管理人报酬	1,187,680.72	624,529.30	1,545,648.45	796,849.40
基金托管费	254,539.70	132,435.98	323,039.85	168,484.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,274.54	76,592.08	153,394.59	82,878.62
利润总额	16,284,062.86	3,964,969.26	-3,430,651.47	-8,901,033.05

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