首页 > 基金> 农银养老2035混合(FOF)Y(017410)
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农银养老2035混合(FOF)Y

(017410)
净值：
1.1732
日增长率：
0.77%
累计净值：1.1732 2026-11-11
  • 净值走势
农银养老2035混合(FOF)Y(017410)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.17320.77%
2026-11-101.16420.39%
2026-11-091.15970.14%
2026-11-061.1581-1.05%
2026-11-051.17040.43%
2026-11-041.16542.00%
2026-11-031.1426-0.72%
2026-11-021.15090.25%
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基金情况

基金全称 农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 张梦珂
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.2713亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.30%
最近一月 -3.27%
最近三月 -8.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.50%
最近两年 3.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-4.992.3768,748,181.26
2026-06-30-4.474.9076,567,709.47
2026-03-31--13.9071,940,179.79
2025-12-31-5.208.7471,992,331.28
2025-09-30-5.062.4473,749,985.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-张梦珂9204.86
2022-11-182024-05-17周永冠546-5.91
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