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首页 > 基金> 农银养老2035混合(FOF)Y(017410)
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农银养老2035混合(FOF)Y

(017410)
净值：
1.2593
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2593 2025-11-12
  • 净值走势
农银养老2035混合(FOF)Y(017410)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.25930.03%
2025-11-111.2589-0.25%
2025-11-101.26200.24%
2025-11-071.2590-0.38%
2025-11-061.26380.73%
2025-11-051.25460.05%
2025-11-041.2540-0.83%
2025-11-031.26450.17%
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基金情况

基金全称 农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 张梦珂
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2416亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.80%
最近三月 5.94%
最近六月 0.00%
最近一年 11.72%
最近两年 13.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-5.062.4473,749,985.76
2025-06-30-5.403.9568,770,215.33
2025-03-31-5.363.7569,809,137.13
2024-12-31-4.266.3571,257,085.48
2024-09-30-4.119.1773,644,745.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-张梦珂55712.56
2022-11-182024-05-17周永冠546-5.91
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