农银养老2035混合(FOF)Y(017410)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

农银养老2035混合(FOF)Y(017410)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,111,169.87	8,426,526.09	904,121.19	2,545,379.67
利息合计	14,027.86	12,982.83	6,549.05	22,083.38
其中：存款利息收入	14,027.86	12,982.83	6,549.05	22,083.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,494,244.74	7,019,056.15	891,396.39	-4,193,804.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	2,349,101.18	5,620,209.12	-225,267.27	-5,535,434.53
债券投资收益	17,062.61	42,238.71	20,602.33	63,967.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	128,080.95	1,356,608.32	1,096,061.33	1,277,663.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,602,897.27	1,394,487.11	6,175.75	6,717,100.62
其他收入	-	-	-	-
费用	338,160.74	623,658.49	295,899.72	683,014.50
管理人报酬	235,963.77	416,068.08	197,836.17	470,597.71
基金托管费	52,203.38	105,132.28	52,001.33	118,412.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	46,349.98	93,335.79	45,981.17	93,250.00
利润总额	5,773,009.13	7,802,867.60	608,221.47	1,862,365.17

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