首页 > 基金> 国泰鑫裕纯债债券(017428)
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国泰鑫裕纯债债券

(017428)
净值：
1.0280
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0952 2026-02-06
  • 净值走势
国泰鑫裕纯债债券(017428)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02800.05%
2026-02-051.02750.03%
2026-02-041.02720.01%
2026-02-031.02710.00%
2026-02-021.02710.01%
2026-01-301.02700.00%
2026-01-291.02700.02%
2026-01-281.02680.01%
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基金情况

基金全称 国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 索峰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 42.53亿元 份额规模 41.4229亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.30%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.03%
最近两年 5.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.410.034,252,536,964.05
2025-09-30-113.390.055,372,711,917.86
2025-06-30-105.630.026,612,149,410.57
2025-03-31-102.830.125,267,551,616.99
2024-12-31-100.560.025,479,247,901.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-29-索峰11689.79
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