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国泰鑫裕纯债债券(017428)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0048 1.0048
2 2023-02-10 1.0046 1.0046
3 2023-02-03 1.0043 1.0043
4 2023-01-20 1.0030 1.0030
5 2023-01-13 1.0027 1.0027
6 2023-01-12 1.0027 1.0027
7 2023-01-11 1.0026 1.0026
8 2023-01-10 1.0024 1.0024
9 2023-01-09 1.0026 1.0026
10 2023-01-06 1.0026 1.0026
11 2023-01-05 1.0027 1.0027
12 2023-01-04 1.0027 1.0027
13 2023-01-03 1.0026 1.0026
14 2022-12-31 1.0022 1.0022
15 2022-12-30 1.0022 1.0022
16 2022-12-29 1.0019 1.0019
17 2022-12-28 1.0015 1.0015
18 2022-12-27 1.0014 1.0014
19 2022-12-26 1.0014 1.0014
20 2022-12-23 1.0013 1.0013
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