国泰鑫裕纯债债券(017428)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰鑫裕纯债债券(017428)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,613,414.97	12,550,053.35	33,987,969.60	353,191,555.75
利息合计	82,881.58	1,404,701.66	841,500.75	211,192.36
其中：存款利息收入	76,697.27	224,849.19	85,987.11	103,688.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,184.31	1,179,852.47	755,513.64	107,504.33
投资收益合计	25,000,559.81	116,861,973.27	86,309,222.45	274,756,517.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,000,559.81	116,861,973.27	86,309,222.45	274,756,517.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,529,973.58	-105,718,189.38	-53,164,321.40	78,223,608.84
其他收入	-	1,567.80	1,567.80	237.54
费用	5,876,095.83	25,417,160.50	12,936,949.68	32,968,278.50
管理人报酬	3,081,846.98	15,784,983.13	7,981,565.45	17,293,756.13
基金托管费	1,027,282.31	5,261,661.04	2,660,521.86	5,764,585.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,648,942.22	4,138,163.81	2,181,050.94	9,680,737.02
其中：卖出回购金融资产支出	1,648,942.22	4,138,163.81	2,181,050.94	9,680,737.02
其他费用	113,811.43	229,200.00	113,811.43	229,200.00
利润总额	23,737,319.14	-12,867,107.15	21,051,019.92	320,223,277.25

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