基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430) |
净值：
0.1641
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日增长率：
0.24%
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累计净值：0.1641 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,380.00 | 12,993,658.80 | 8.64 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 172,500.00 | 12,363,162.46 | 8.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,800.00 | 8,548,254.72 | 5.69 |
| CRM | 赛富时 | 4,200.00 | 7,820,397.51 | 5.20 |
| TSLA | 特斯拉 | 2,162.00 | 6,834,064.57 | 4.55 |
| 00175 | 吉利汽车 | 412,000.00 | 6,661,066.86 | 4.43 |
| 603501 | 豪威集团 | 52,500.00 | 6,609,750.00 | 4.40 |
| SNOW | Snowflake Inc | 4,030.00 | 6,213,605.40 | 4.13 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 16,700.00 | 6,181,330.59 | 4.11 |
| NIO | 蔚来 | 153,300.00 | 5,495,326.70 | 3.66 |
| 09866 | 蔚来-SW | 78,000.00 | 2,885,679.51 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 55,588,153.77 | 36.97 | 42.48 |
| 信息技术 | 35,764,798.88 | 23.79 | 27.33 |
| 工业 | 13,757,238.80 | 9.15 | 10.51 |
| 通信服务 | 8,548,254.72 | 5.69 | 6.53 |
| 医疗保健 | 8,475,066.53 | 5.64 | 6.48 |
| 必需消费品 | 3,399,322.66 | 2.26 | 2.60 |
| 原材料 | 2,750,167.35 | 1.83 | 2.10 |
| 金融 | 2,585,150.47 | 1.72 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.53 | 5.43 | 9.26 | 150,345,814.31 |
| 2025-09-30 | 70.27 | 1.73 | 13.51 | 146,480,503.29 |
| 2025-06-30 | 81.88 | 5.38 | 7.17 | 46,861,246.37 |
| 2025-03-31 | 77.03 | 5.10 | 11.21 | 39,371,750.96 |
| 2024-12-31 | 67.84 | 5.50 | 12.00 | 44,414,860.47 |
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