嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-11,581,032.35 |
2,930,944.27 |
-1,454,940.54 |
-5,993,961.09 |
| 本期利润 |
-10,411,437.41 |
4,826,241.07 |
3,321,382.00 |
-4,128,519.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.11 |
0.12 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.19 |
9.91 |
12.62 |
-17.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.61 |
34.69 |
13.24 |
-13.58 |
| 期末可供分配利润 |
-20,546,737.86 |
-17,502,027.18 |
-8,595,154.08 |
-7,446,700.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.22 |
-0.32 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
54,880,402.25 |
96,131,921.89 |
27,830,752.25 |
25,878,594.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.22 |
1.02 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.28 |
21.61 |
2.24 |
-9.71 |
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