嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元(017430)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-02-27 |
0.1668 |
0.1668 |
| 2 |
2026-02-26 |
0.1670 |
0.1670 |
| 3 |
2026-02-25 |
0.1701 |
0.1701 |
| 4 |
2026-02-24 |
0.1702 |
0.1702 |
| 5 |
2026-02-13 |
0.1699 |
0.1699 |
| 6 |
2026-02-12 |
0.1700 |
0.1700 |
| 7 |
2026-02-11 |
0.1705 |
0.1705 |
| 8 |
2026-02-10 |
0.1691 |
0.1691 |
| 9 |
2026-02-09 |
0.1673 |
0.1673 |
| 10 |
2026-02-06 |
0.1651 |
0.1651 |
| 11 |
2026-02-05 |
0.1641 |
0.1641 |
| 12 |
2026-02-04 |
0.1638 |
0.1638 |
| 13 |
2026-02-03 |
0.1642 |
0.1642 |
| 14 |
2026-02-02 |
0.1650 |
0.1650 |
| 15 |
2026-01-30 |
0.1692 |
0.1692 |
| 16 |
2026-01-29 |
0.1709 |
0.1709 |
| 17 |
2026-01-28 |
0.1729 |
0.1729 |
| 18 |
2026-01-27 |
0.1723 |
0.1723 |
| 19 |
2026-01-26 |
0.1719 |
0.1719 |
| 20 |
2026-01-23 |
0.1748 |
0.1748 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
