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华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(017436) |
净值：
2.0531
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日增长率：
-1.74%
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累计净值：2.0531 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 837,418.00 | 1,097,747,138.56 | 9.83 |
| AAPL | 苹果 | 534,607.00 | 1,021,553,555.00 | 9.14 |
| GOOG | 谷歌-C | 414,961.00 | 915,253,517.74 | 8.19 |
| TSLA | 特斯拉 | 285,805.00 | 903,427,300.27 | 8.09 |
| MSFT | 微软 | 260,314.00 | 884,877,116.79 | 7.92 |
| AVGO | 博通 | 346,435.00 | 842,761,227.72 | 7.54 |
| AMZN | 亚马逊 | 414,132.00 | 671,882,628.19 | 6.01 |
| NFLX | 奈飞 | 957,491.00 | 631,005,994.58 | 5.65 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 134,835.00 | 625,585,939.22 | 5.60 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 896,353.00 | 535,398,301.42 | 4.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 5,033,317,404.12 | 45.05 | 50.52 |
| 通讯 | 2,757,669,443.80 | 24.68 | 27.68 |
| 非必须消费品 | 2,063,955,577.18 | 18.47 | 20.72 |
| 工业 | 81,084,199.26 | 0.73 | 0.81 |
| 必须消费品 | 26,754,204.74 | 0.24 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.35 | - | 14.76 | 11,172,103,511.89 |
| 2025-09-30 | 80.72 | - | 9.93 | 11,420,728,589.25 |
| 2025-06-30 | 84.94 | - | 8.27 | 7,047,037,933.01 |
| 2025-03-31 | 85.14 | - | 10.14 | 6,124,886,219.70 |
| 2024-12-31 | 85.30 | - | 13.27 | 6,184,503,519.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-05 | - | 赵启元 | 919 | 60.67 |
| 2023-03-02 | - | 周晶 | 1075 | 105.31 |
| 2023-03-02 | 2024-11-06 | 杨洋 | 615 | 71.48 |
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