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华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(017436) |
净值：
2.3668
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：2.3668 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NFLX | 奈飞 | 1,278,519.00 | 850,599,087.04 | 9.32 |
| NVDA | 英伟达 | 701,576.00 | 846,622,179.54 | 9.28 |
| AAPL | 苹果 | 403,459.00 | 708,504,072.19 | 7.76 |
| MSFT | 微软 | 267,269.00 | 684,570,601.87 | 7.50 |
| AVGO | 博通 | 316,452.00 | 677,721,037.92 | 7.43 |
| TSLA | 特斯拉 | 259,977.00 | 668,735,444.40 | 7.33 |
| GOOG | 谷歌-C | 313,575.00 | 622,414,730.27 | 6.82 |
| AMZN | 亚马逊 | 401,152.00 | 578,101,526.36 | 6.34 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 133,010.00 | 526,559,498.79 | 5.77 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 659,830.00 | 452,225,423.88 | 4.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 3,964,176,905.33 | 43.44 | 47.11 |
| 通讯 | 2,589,105,035.87 | 28.37 | 30.77 |
| 非必须消费品 | 1,756,024,076.10 | 19.24 | 20.87 |
| 工业 | 75,399,423.23 | 0.83 | 0.90 |
| 必须消费品 | 30,433,195.83 | 0.33 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.97 | - | 8.53 | 9,125,280,392.71 |
| 2025-12-31 | 88.35 | - | 14.76 | 11,172,103,511.89 |
| 2025-09-30 | 80.72 | - | 9.93 | 11,420,728,589.25 |
| 2025-06-30 | 84.94 | - | 8.27 | 7,047,037,933.01 |
| 2025-03-31 | 85.14 | - | 10.14 | 6,124,886,219.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-05 | - | 赵启元 | 1014 | 85.22 |
| 2023-03-02 | - | 周晶 | 1170 | 136.68 |
| 2023-03-02 | 2024-11-06 | 杨洋 | 615 | 71.48 |
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