华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A(017436)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
441,602,008.47 |
54,281,259.63 |
10,715,036.17 |
-8,653,716.52 |
| 本期利润 |
226,670,692.21 |
509,054,582.05 |
154,668,548.25 |
124,234,304.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.33 |
0.12 |
0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.27 |
16.00 |
6.91 |
24.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
17.05 |
4.67 |
37.25 |
| 期末可供分配利润 |
484,538,071.80 |
22,773,017.24 |
-14,471,142.06 |
-20,397,205.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,705,709,458.14 |
4,621,539,692.64 |
2,694,380,803.90 |
2,152,473,897.81 |
| 期末基金份额净值 |
2.32 |
2.22 |
1.98 |
1.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
132.27 |
121.50 |
98.07 |
89.23 |
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